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香港曾夫人主论坛 景顺长城钱币市集证券投资基金2019年半年度呈
发布时间:2020-01-13        浏览次数:        

  基金处置人的董事会、董事担保本陈说所载材料不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏,并对其实质的可靠性、无误性和完善性继承一面及连带的功令仔肩。本半年度陈说仍旧全盘独立董事签名答应,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金合同章程,于 2019 年 8 月 21 日复核了本陈说中

  的财政目标、净值表示、利润分派情景、财政司帐陈说、投资组合陈说等实质,担保复核实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

  基金处置人准许以敦厚信用、勤劳尽责的准则处置和操纵基金资产,但不担保基金必定红利。基金的过旧事迹并不代表其另日表示。投资有危害,投资者正在作出投资决定前应防备阅读本基金的招募仿单及其更新。

  本半年度陈说摘要摘自半年度陈说正文,投资者欲明晰精确实质,应阅读半年度陈说正文。本陈说中财政材料未经审计。

  注:1、本期已告竣收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入(不含平允代价转折收益)扣除 闭联用度后的余额,本期利润为本期已告竣收益加上本期平允代价转折收益,因为钱币市集基金 采用摊余本钱法核算,所以,平允代价转折收益为零,本期已告竣收益和本期利润的金额相称。 2、上述基金事迹目标不网罗持有人认购或贸易基金的各项用度,计入用度后本质收益程度要低于 所列数字。

  3、自2019年 6 月 17 日起本基金的收益分派体例由逐日分派,按月结转份额改为逐日分派,按日

  注:自2019年6 月17 日起本基金的收益分派体例由逐日分派,按月结转份额改为逐日分派,559559现场开奖查询 中移铁通湖北分公司临蓐支持核心结构信,按日结转份额。

  注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于 2005 年 7 月 7 日获中

  国证券监视处置委员会证监基金字 2005[121]号文照准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005

  年7月 14日为蜕化基准日蜕化成为景顺长城钱币市集证券投资基金。本基金自 2010 年 4月 30日

  本基金处置人景顺长城基金处置有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文容许设立的证券投资基金处置公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产处置有限公司、开滦(集团)有限仔肩公司、大连实德集团有限公司合伙倡始设立,并于

  2003 年 6月 9 日取得开业批文,注册本钱 1.3亿元国民币,目前,各家出资比例分裂为49%、49%、

  截至2019 年6月30日,景顺长城基金处置有限公司旗下共处置 75 只怒放式基金,网罗景顺长城景系列怒放式证券投资基金、景顺长城内需伸长同化型证券投资基金、景顺长城鼎益同化型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断同化型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴滋长同化型证券投资基金、景顺长城内需伸长贰号同化型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹同化型证券投资基金、景顺

  长城公司处置同化型证券投资基金、景顺长城能源基筑同化型证券投资基金、景顺长城中幼盘同化型证券投资基金、景顺长城安宁收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华同化型证券投资基金、香港曾夫人主论坛 景顺长城中心角逐力同化型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱工业同化型证券投资基金、景顺长城品德投资同化型证券投资基金、景顺长城四时金利债券型证券投资基金、景顺长城战术精选矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300 指数加强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益钱币市集基金、景顺长城滋长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 贸易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城优质滋长股票型证券投资基金、景顺长城上风企业同化型证券投资基金、景顺长城鑫月薪按期付出债券型证券投资基金、景顺长城中幼板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 贸易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城商量精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰钱币市集基金、景顺长城中国回报矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳重回报矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城当先回报矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城中证TMT150贸易型怒放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城中证 500 贸易型怒放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城景瑞收益按期怒放债券型证券投资基金、景顺长城变革时机矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技大旨矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城环保上风股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利按期怒放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报同化型证券投资基金、景顺长城泰安回报矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城战略性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业中性低震动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深当先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报按期怒放同化型证券投资基金、景顺长城睿成矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城景泰稳利按期怒放债券型证券投资基金、景顺长城量化平均矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城泰恒回报矫健摆设同化型证券投资基金、景顺长城量化幼盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通贸易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通贸易型怒放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国A股国际通指数加强型证券投资基金、景顺长城量化前锋同化型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生计同化型证券投资基金、景顺长城中证500指数加强型证券投资基金、景顺

  长城集英滋长两年按期怒放同化型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰红利纯债债券型证券投资基金。个中景顺长城景系列怒放式证券投资基金下设景顺长城优选同化型证券投资基金、景顺长城钱币市集证券投资基金、景顺长城动力平均证券投资基金。

  注:1、对基金的首任基金司理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为按照公司定夺的解聘日期(告示前一日);对今后的非首任基金司理,“任职日期”为按照公司定夺聘任后的告示日期,“离任日期”为按照公司定夺的解聘日期(告示前一日);

  本陈说期内,本基金处置人肃穆听命《中华国民共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作处置方法》、《证券投资基金出售处置方法》和《证券投资基金音信披露处置方法》等相闭功令法则及各项施行法则、《景顺长城景系列怒放式证券投资基金基金合同》和其他相闭功令法则的章程,本着敦厚信用、勤劳尽责的准则处置和操纵基金资产,正在肃穆节造危害的根源上,为基金

  持有人钻营最大便宜。本陈说期内,基金运作具体合法合规,未发明损害基金持有人便宜的举止。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合契合相闭功令法则及基金合同的章程。

  本陈说期内,本基金处置人肃穆履行《证券投资基金处置公司公道贸易轨造指引看法(2011年修订)》,完好相应轨造及流程,通过编造和人为等种种体例正在各交易闭键肃穆节造贸易公道履行,公道看待旗下处置的整个基金和投资组合。

  本陈说期内,本基金处置人处置的整个投资组合列入的贸易所公然竞价,同日反向贸易成交较少的单边贸易量赶上该证券当日成交量的 5%的贸易共有 57 次,为公司旗下处置的量化产物因申购赎回情景不相似凭借产物合同商定实行的仓位调度,公司旗下指数基金因指数成份股调度,以及量化产物和指数加强基金按照产物合同商定通过量化模子贸易从而与其他组合发作的反向贸易。投资组合间固然存正在邻近贸易日同向贸易举止,但连合贸易机缘及市集贸易价值震动阐明证实投资组合间不存正在不公道贸易和便宜输送的不妨性。投资组合间固然存正在相邻反向相当贸易,经阐明为投资组合怒放期内投资者连结赎回导致的被动举止,非不公道贸易和便宜输送的相当贸易举止。

  上半年央行钱币战略总体仍旧稳重,按照表里部情况蜕变相机微调,以最大水平阐扬逆周期医治的功用。资金面表示上,钱币供应松紧适度,阶段性特点显着,资金面震动有所加大,半腊尾短端价值大幅走低至史籍低点。

  的确来看,央行于年头降准两次、同时操纵定向中期假贷便当 TMLF 叠加普惠金融等机闭性数目器材向市集投放了中长久活动性,维稳春节前资金面的同时教导金融机构扩张信贷投放,低重贷款本钱。春节后因为市集危害偏好抬升,资金由货基、债基、理财流出向权柄市集,日间资金面震动次数增加,但震动韶华较短。2 季度,央行钱币战略例会重提“闸门”二字,政事局聚会的定调不绝机闭性去杠杆,钱币战略边际收敛,资金利率中枢程度较前期有所抬升。5 月初,为应对中美营业摩擦升级,央行超预期盘中揭橥针对个人中幼银行施行定向降准,同时正在 1 季度暂停MLF操作后再次超量续作MLF。5月底受包商银行事项影响,银行间活动性传导链条减少,市集活动性产生分层地步,央行通过 MLF增量续作、为中幼银行存单供给增信支撑、增补再贴现及常备借

  贷便当额度、升高头部券商发债余额上限等方法疏通市集活动性,钱币战略立场进一步中性温和,通过公然市集操作聚会投放活动性,确保年中时点稳固渡过。

  价值方面,上半年战略利率没有调度,钱币市集利率中枢先上后下,克日利差大幅走阔。DR001由年头舒缓上行,并正在 4 月中旬到达 2.98%的阶段性高点,然后受国表里事项影响,资金面络续宽松,隔夜价值屡改进低,并于 6 月底到达了 0.95%的史籍低点。存单价值方面,3M 存单从年头

  3%身分一同下行至 2.75%后转为上行,正在 4 月末到达阶段性高点 3%后于 6 月份络续走低,并于半

  腊尾到达年内低点 2.5%程度。一年期国股存单虽有下行,但永远保持正在3%以上,钱币市集利率弧线仍较为峻峭。

  陈说期内组合肃穆遵照公募活动性新规中关于钱币基金操作的章程,鉴于上半年央行钱币战略相机抉择,松紧转换较为经常,组合也相应的矫健调度杠杆比率;但因资产收益中枢下移,且对另日活动性仍旧严慎立场,组合渐渐低重了久期。受包商事项影响,市集危害偏好均有所低重,组合也进一步升高了风控请求。组合处置上渐渐裁减了同行存款和同行存单的摆设,相应的升高了上品级信用债和逆回购的比例,香港曾夫人主论坛 正在仍旧较好活动性的同时取得安宁收益。

  2019 年上半年,景顺长城钱币A净值收益率为 1.1187%,事迹对比基准收益率为0.6695%。

  2019 年上半年,景顺长城钱币B净值收益率为 1.2388%,事迹对比基准收益率为0.6695%。

  环球经济回落,美联储开释降息信号,澳大利亚印度等国接踵降息,环球新一轮宽松开启。国内方面,地产5 月初阶产生走弱,筑设业和基筑投资仍然较弱,消费受基数影响回升,但具体难有进展。而包商银行事项将正在中长久影响幼银行欠债端,估计幼银行的信用扩张才气会大幅减少,低品级企业的融资本钱将显着上升,对市集有紧信用的负面效应。

  战略面上,下半年钱币战略仍有宽松空间,不绝操纵降准或其他利率器材进一步低重中幼企业和民营企业的融资本钱。表围降息后估计央行有必定概率低重MLF利率或公然市集利率。而正在利率并轨上,不妨渐渐促进 LPR 利率的市集承担度,为改日撤销基准利率做铺垫。财务战略上,受财务提前发力限造,下半年财务开支估计比上半年放缓,但正在表部危害及内下属行压力升级下,财务战略约略率仍旧踊跃,基筑仍是紧要抓手。但估计战略重倘若对经济起到托底功用,具体经济延续弱势下行。

  资金面上,估计将较前期有所收敛,资金价值中枢升高,钱币市集克日利差预期收窄。半腊尾市集活动性宽松,是央举止避免中幼行、非银正在信用减少、活动性分层的配景下叠加季末时点而产生活动性危害,是一种险情经管形式。跟着新的活动性传导机造(大行—中幼银行/大型券商—非

  银)的疏通,央行钱币战略估计也将渐渐走脱险情经管形式,回归常态化,资金面上也将有所收敛。预测3 季度,钱币战略估计保持合理渊博,仍旧定力,并统筹矫健适度。前期大幅走低的短端利率估计将有所升高,从而压缩与长端的克日利差。市集多数预期美联储年内降息,并且约略率3季度会降息一次,我国央行是否扈从调低战略利率值得闭心。

  组合将亲昵闭心宏观根本面数据、营业摩擦发扬以及央行钱币战略操作,细巧处置现金流。摆设上仍将以高评级信用债为主,正在同行突破刚兑后,对同行存单和同行存款的采用上更为严慎,规避黑天鹅事项对组合的打击。正在资产价值从目前低点回归中性的历程中,渐渐拉永世期,增补组合收益。

  本基金处置人建立基金估值委员会对基金产业的估值本领及顺序作决定,基金估值委员会正在听命功令法则的条件下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值供职机构的估值数据等体例,严慎合理地协议高效可行的估值本领,实时无误地实行份额净值的计量,偏护基金份额持有人的合法权柄。

  基金普通估值由基金处置人同基金托管人一同实行。基金份额净值由基金处置人完结估值后,将估值结果以两边承认的体例报送给基金托管人,基金托管人按基金合同章程的估值本领、韶华、顺序实行复核,无误后返回给基金处置人,由基金处置人对表告示。月末、年中和腊尾估值复核与基金司帐账宗旨查对同时实行。

  当发作了影响估值本领和顺序的有用性及合用性的情景时,通过聚会体例启动估值委员会的运作。商量职员依附其足够的专业身手和对市集产物的长久深远的跟踪商量,归纳宏观经济、行业繁荣及个券情状等各方面成分,从代价投资的角度实行表面阐明,并按照阐明的结果向基金估值委员会提出相闭估值本领或估值模子的提倡。危害处置职员按照商量职员提出的估值本领或估值模子实行打算及验证,并按照打算和验证的结果与投资职员合伙确定估值本领并提交估值委员会。基金事件部基金司帐刻意与基金托管人疏通,需要时应就所采用的估值技能、假设及输入值得合适性等斟酌司帐师事件所的专业看法。功令、监察审核部闭联职员刻意监察履行估值战略及顺序的合规性,节造履行中不妨发作的危害。估值委员会合伙筹商通事后,基金事件部基金司帐按照估值委员会确认的估值本领对各基金实行估值核算并与基金托管行查对,功令、监察审核部刻意对表实行音信披露。

  截止本陈说期末,本基金处置人已与中债金融估值中央有限公司合营,由其供给闭联固定收益种类的估值参考数据。

  金份额总额为 331,708,856.86 份,基金份额净值 1.0000 元;景顺长城钱币 B 级基金份额总额为

  景顺长城景系列怒放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监视处置委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 96 号《闭于答应景顺长城景系列怒放式证券投资基金设立的批复》照准,由景顺长城基金处置有限公司按照《证券投资基金处置暂行方法》及其施行细则、《怒放式证券投资基金试点方法》等相闭章程和《景顺长城景系列怒放式证券投资基金基金

  条约》(后改名为《景顺长城景系列怒放式证券投资基金基金合同》)倡始,并于2003 年 10 月 24 日

  召募建立。本系列基金为条约型怒放式,存续克日大概,目前下设三个子基金,分裂为景顺长城钱币市集证券投资基金(2005年7 月15 日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金,以下简称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平均证券投资基金。本系列基金初度设立召募不网罗认购资金息金共召募国民币 1,835,000,215.28 元,个中网罗景顺长城恒丰债券证券投资基金国民币 473,468,816.63 元、景顺长城优选股票证券投资基金国民币 820,829,988.03元和景顺长城动力平均证券投资基金国民币 540,701,410.62 元,业经普华永道中天司帐师事件整个限公司普华永道中天验字(2003)第 144 号验资陈说予以验证。本系列基金设立召募期内认购资金发生的银行息金国民币 782,418.90 元正在基金召募期了结时计入投资者认购账户,折合成782,418.90 份基金份额,个中景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20 份基金份额、香港曾夫人主论坛 景顺长城优选股票证券投资基金 262,508.27 份基金份额和景顺长城动力平均证券投资基金 261,168.43 份基金份额,归投资者整个。

  按照基金处置人 2005 年 7 月 12 日揭橥的《闭于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有

  人大会于 2005 年 6 月 13 日表决通过了《闭于景顺长城恒丰债券证券投资基金蜕化为景顺长城货

  币市集证券投资基金的议案》,并于2005年 7 月 7日取得了中国证监会证监基金字[2005]121 号《闭于照准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。按照《闭于景顺长城恒丰债券证券投资基金蜕化为景顺长城钱币市集证券投资基金的议案》的相闭章程,确定 2005 年7月14日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金蜕化基准日,景顺长城恒丰债券证券投资基金需正在此之前调度资产机闭使之满意景顺长城钱币市集证券投资基金的请求。

  经普华永道中天司帐师事件整个限公司审计(普华永道中天审字(2005)第 1720 号审计陈说),

  年 7 月 15 日依照本基金固定贸易单元面值 1.00 元蜕化为本基金的基金净值和基金份额。景顺长

  直接结转的本领分裂蜕化为本基金的资产和欠债。本基金的基金处置人工景顺长城基金处置有限公司,基金托管人工中国银行股份有限公司。

  按照《景顺长城基金处置有限公司闭于景顺长城景系列怒放式证券投资基金下设的钱币市集证券投资基金施行基金份额分级和变换事迹对比基准并修正闭联基金合同的告示》,自2010年 4 月30 日起,本基金将基金份额分为 A 级和B 级,区别级另表基金份额合用区别费率的出售供职费。投资者基金账户所持有份额数目高于 500 万份(含)时,账户内整个基金份额归为 B 级,不然归为A 级。基金份额分级后,正在基金存续期内的任何一个怒放日,注册备案机构按照上述分级准则对投资者基金账户所持有份额的份额级别实行剖断和经管。

  按照《钱币市集基金监视处置方法》和《景顺长城景系列怒放式证券投资基金基金合同》的相闭章程,本基金的投资鸿沟为现金、克日正在一年以内(含一年)的银行存款、克日正在一年以内(含一年)的债券回购、克日正在一年以内(含一年)的主旨银行单据、克日正在一年以内(含一年)的同行存单、糟粕克日正在397天以内(含397天)的债券、糟粕克日正在397 天以内(含 397 天)的短期融资券、糟粕克日正在397 天以内(含397 天)的中期单据以及中国证监会、中国国民银行承认的其他拥有杰出活动性的钱币市集器材。本基金的原事迹对比基准为:税后一年期按期存款利率,按照《景顺长城基金处置有限公司闭于景顺长城景系列怒放式证券投资基金下设的钱币市集证券投资基金施行基金份额分级和变换事迹对比基准并修正闭联基金合同的告示》,本基金的事迹对比基准自2010年4 月30日起变换为:税后同期七天存款利率。

  本财政报表由本基金的基金处置人景顺长城基金处置有限公司于 2019 年 8月21日容许报出。6.4.2 司帐报表的编造根源

  本基金的财政报表依照财务部于 2006 年 2 月 15 日及往后功夫发布的《企业司帐法则-根本

  法则》、各项具领司帐法则及闭联章程(以下合称“企业司帐法则”)、中国证监会发布的《证券投资基金音信披露 XBRL 模板第3号

  本基金 2019 年半年度财政报表契合企业司帐法则的请求,可靠、完善地反应了本基金 2019

  年6 月 30 日的财政情状以及 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的策划收获和基金净值转折情景等相闭

  按照财务部、国度税务总局财税[2008]1 号《闭于企业所得税若干优惠战略的报告》、财税[2016]36 号《闭于所有推开开业税改征增值税试点的报告》、财税[2016]46 号《闭于进一步显着所有推开营改增试点金融业相闭战略的报告》、财税[2016]70 号《闭于金融机构同行往返等增值税战略的添补报告》、财税[2016]140号《闭于显着金融 房地产斥地 教训辅帮供职等增值税战略的报告》、财税[2017]2 号《闭于资管产物增值税战略相闭题宗旨添补报告》、财税[2017]56 号《闭于资管产物增值税相闭题宗旨报告》、财税[2017]90 号《闭于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的报告》及其他闭联财税法则和实务操作,重要税项列示如下:

  (1)资管产物运营历程中发作的增值税应税举止,以资管产物处置人工增值税征税人。资管产物处置人运营资管产物历程中发作的增值税应税举止,暂合用简陋计税本领,依照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产物正在 2018 年1月1 日前运营历程中发作的增值税应税举止,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已征税额从资管产物处置人往后月份的增值税应征税额中抵减。

  对质券投资基金处置人操纵基金营业债券的让与收入免征增值税,对国债、地方当局债以及金融同行往返息金收入亦免征增值税。资管产物处置人运营资管产物供给的贷款供职,以 2018年 1月1日起发生的息金及息金本质的收入为出售额。

  (2)对基金从证券市聚会得到的收入,网罗营业债券的差价收入,债券的息金收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金得到的企业债券息金收入,应由刊行债券的企业正在向基金付长进金时期扣代缴 20%的片面所得税。

  (4)本基金的都邑保护树立税、教训费附加和地方教训费附加等税费依照本质缴纳增值税额的合用比例打算缴纳。

  注:付出基金处置人景顺长城基金处置有限公司的处置人酬报按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。其打算公式为:

  注:付出基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。其打算公式为:

  注:付出基金出售机构的出售供职费按前一日 A 级基金基金份额和 B 级基金基金份额基金资产净值的商定年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出给景顺长城基金处置有限公司,再由景顺长城基金处置有限公司打算并付出给各基金出售机构。A级基金基金份额和 B 级基金基金份额商定的出售供职费年费率分裂为 0.25%和0.01%。其打算公式为:

  注:1.固有资金投资持有本基金 A/B 类基金份额,功夫申购/买入总份额含盈利再投、转换入份额,功夫赎回/卖出总份额含转换出份额;陈说期末持有的基金份额占比为占 A/B 类基金总份额的比例。

  2.基金处置人景顺长城基金处置有限公司正在今年度申购/赎回本基金的贸易委托景顺长城基金处置有限公司直销中央料理,按照《景顺长城景系列怒放式证券投资基金招募仿单》的闭联章程,本基金不收取申购用度与赎回用度。

  截至本陈说期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市集债券正回购贸易造成的卖出回

  截止本陈说期末,本基金无因从事贸易所市集债券正回购贸易造成的卖出回购证券款余额。香港刘伯温神算网 证监会宣告《证券期货谋划机构及其处事职员正6.4.10 有帮于意会和阐明司帐报表需求解说的其他事项

  平允代价计量结果所属的主意,由对平允代价计量具体而言拥有紧要事理的输入值所属的最低主意定夺:

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以平允代价计量且其转折计入当期损益的金融资产中属于

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非络续的以平允代价计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:

  不以平允代价计量的金融资产和欠债重要网罗应收金钱和其他金融欠债,其账面代价与平允代价相差很幼。

  注:陈说期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为陈说期内每个贸易日融资余额占资产净值比例的纯粹均匀值。

  本基金采用摊余本钱法计价,即计价对象以买入本钱列示,按票面利率或合同利率并商讨其买入时的溢价和折价,正在其糟粕存续期内摊销,逐日计提损益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值为 1.0000 元。

  1、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2018 年12 月13

  日收到宁波银监局出具的行政责罚定夺书(甬银监罚决字[2018]45 号)。其因片面贷款资金违规流入房市、置备理财,违反了《中华国民共和国银行业监视处置法》第四十六条,被处以罚款国民币20 万元。2019 年3月3 日,宁波银行因违规将同行存款变为平常性存款,违反了《中华国民共和国银行业监视处置法》第四十六条,收到宁波银保监局出具的行政责罚定夺书(甬银保监罚决字〔2019〕14 号),被处以罚款国民币20 万元。

  本基金基金司理凭借基金合同及公司投资处置轨造,正在投资授权鸿沟内,经平常投资决定顺序对宁波银行同行存单实行了投资。

  2、其余九名证券的刊行主体本陈说期内没有被囚禁部分立案考察或正在本陈说编造日前一年内受到公然申斥、责罚的情景。

  注:分级基金机构/片面投资者持有份额占总份额比例的打算中,对属员分级基金,比例的分母采 用各自级另表份额,对合计数,比例的分母采用属员分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。

  注:分级基金处置人的从业职员持有份额占总份额比例的打算中,对属员分级基金,比例的分母 采用各自级另表份额,对合计数,比例的分母采用属员分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。

  景顺长城钱币市集证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019年 5 月 21 日至 2019 年 6月

  13 日以通信开会体例召开基金份额持有人大会,聚会审议并通过了《闭于调度景顺长城钱币市集 证券投资基金的收益与分派、投资束缚并修正基金合同相闭事项的议案》。该议案自2019年6 月14 日起生效。本次持有人大会决议生效后,按照持有人大会通过的议案及计划解说,《景顺长城景系

  列怒放式证券投资基金基金合同》闭于对本基金的收益与分派、投资束缚调度于2019年 6 月 17 日

  生效。相闭精确音信参见本基金处置人于 2019 年 5月13日至 2019年 6 月 15 日揭橥的一系列闭联

  本基金因为存正在简单投资者持有基金份额比例到达或赶上基金份额总份额的20%的情景,不妨会产生如下危害:1、大额申购危害

  (1)基金正在短韶华内无法变现足够的资产予以应对,不妨会发生基金仓位调度艰难,导致活动性危害;

  (2)若是持有基金份额比例到达或赶上基金份额总额的 20%的简单投资者大额赎回激励巨额赎回,基金处置人不妨按照《基金合同》的商定定夺个人延期赎回,若是连结2 个怒放日以上(含本数)发作巨额赎回,基金处置人不妨按照《基金合同》的商定暂停承担基金的赎回申请,对糟粕投资者的赎回料理形成影响;

  (3)基金处置人被迫掷售证券以应付基金赎回的现金需求,则不妨使基金资产净值受到晦气影响,影响基金的投资运作和收益程度;

  (6)大额赎回导致基金资产范畴过幼,不行满意存续的条款,基金将按照基金合同的商定面对合同终止算帐、转型等危害。

  本基金处置人将兴办完好的危害处置机造,以有用提防和化解上述危害,最大限造地偏护基金份额持有人的合法权柄。投资者正在投本钱基金前,请卖力阅读本危害提示及基金合一致音信披露文献,所有明白本基金产物的危害收益特点和产物特色,弥漫商讨本身的危害承担才气,理性剖断市集,对认购(或申购)基金的意图、机缘、数目等投资举止作出独立决定,取得基金投资收益,亦自行继承基金投资中产生的种种危害。

  1、景顺长城钱币市集证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年 5 月 21 日至2019 年

  6 月13 日以通信开会体例召开基金份额持有人大会,聚会审议并通过了《闭于调度景顺长城货 币市集证券投资基金的收益与分派、投资束缚并修正基金合同相闭事项的议案》。该议案自2019 年 6月14日起生效。本次持有人大会决议生效后,按照持有人大会通过的议案及计划解说,《景 顺长城景系列怒放式证券投资基金基金合同》闭于对本基金的收益与分派、投资束缚调度于2019

  年 6月17日生效。相闭精确音信参见本基金处置人于2019 年5月 13日至 2019年6 月15 日揭橥

  2、景顺长城钱币市集证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金处置人景顺长城基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司商酌相似, 并报中国证监会登记,定夺对本基金的处置费率和托管费率实行调度,将本基金的处置费率由

  年 7月29日起生效。相闭精确音信参见本基金处置人于2019 年7月 29日揭橥的《景顺长城基金 处置有限公司闭于调度景顺长城钱币市集证券投资基金的基金处置费率和基金托管费率并修正 基金合同的告示》。

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